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清关食品和饮料股!一些基金经理完成了头寸的转移并转移到这些部门

2020-09-22 04:54:06

清理食品饮料库存,减少药品库存!近日,一股震荡下跌,各大股指出现明显调整,特别是受基金重仓消费、医药、科技等热点板块的大幅下挫,许...


清理食品饮料库存,减少药品库存!

近日,一股震荡下跌,各大股指出现明显调整,特别是受基金重仓消费、医药、科技等热点板块的大幅下挫,许多消费股、医药股领跌至高位。

在此背景下,许多基金经理在今年上半年完成了从食品、饮料、医药等热门行业到消费电子、新能源等行业的头寸转移。

清拆食物及饮品组

在8月底,一些食品和饮料公司的估值达到了一个非常夸张的水平,我们已经适当地清理了我们的头寸。我们已经接受这些股票一年了,并且上涨了一倍。南方基金经理王炜(化名)对中国证券君表示,目前,我们的头寸调整已经基本结束。

事实上,这一调整符合基金经理的预期。王炜表示,调整的主要原因是,市场逻辑发生了变化,从流动性到估值逐渐恢复,股票价格需要通过利润增长来验证。如果经济大幅复苏,他们将把注意力转向消费电子等阿尔法行业。

北京一位基金经理表示:我们进行增长价值投资,主要依靠个股深度挖掘,看到增长的布局,所以现在的头寸基本上是以前深入研究的,继续乐观,没有大调整,总体头寸在70%左右。不过,与上半年相比,医药行业有一些股票,尤其是试管测试。

基金经理盈盈还对中国证券表示,从资本流动的角度来看,人们对消费电子、可选消费和新能源等领域的投资机会给予了更多关注。她认为,金融关注程度较高的股票在基本面上有更明显的改善,或者可能是基本面上存在更大预期差异的主题。

市场调整或接近完成

王炜认为,本轮调整接近尾声,调整将在调整结束后一段时间内进行。如果经济好转,市场可能会走很长一段路。

英认为,目前从指数级冲击的风险水平并不大,但就个股水平而言,波动性还是进一步加大。首先,外部因素导致当前市场风险偏好收紧;第二,市场预计货币政策可能是边际收紧;第三,需要纠正企业基本面与估值之间的匹配程度,特别是一些前景看好、未来收益预期较高的行业目前并不便宜,需要在下半年持续而高增长的表现作为估值的证据。

智顺投资表示,最近几天的调整是7月以来震荡格局的延续。总体而言,市场中没有系统性的风险,更多的是技术调整,是技术风险的释放。展望未来市场,虽然市场广阔多变,但仍存在结构性机遇。不断优化具有增长潜力的优质股票的仓位结构和布局是当前的当务之急。看好新能源汽车、消费电子、环保项目、物流、计算机软件等核心行业。

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